汇添富北证50成份指数A (017519.jj)北证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7271元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数C | ||||
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-29 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-26 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-22 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-19 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-15 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-11 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-10 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-09 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-08 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-04 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-03 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-01 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-28 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-27 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-25 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-20 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-18 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-06-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-12 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-11 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-07 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-06 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-05-31 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-05-30 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-05-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-24 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-05-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-05-22 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
