汇添富北证50成份指数A (017519.jj)北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,362.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1684元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数C | ||||
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.29万元 | 0.50% | 6.86万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.29万元 | 0.50% | 3.86万元 | 0.10% |
