富国北证50成份指数A (017521.jj)北证50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7379元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率114.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国北证50成份指数C | ||||
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-30 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-29 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-25 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-23 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-19 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-17 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-16 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-10 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-05 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-02 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-01 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-28 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-27 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-21 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-14 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-13 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-11 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-06 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-05 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-03 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-05-31 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-05-29 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-05-27 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-24 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
