南方北证50成份指数发起A (017523.jj)北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6663元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率206.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起C 、 南方北证50成份指数发起I | ||||
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-28 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-26 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-23 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-08-22 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-08-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-20 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-08-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-16 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-14 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-08-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-08-12 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-09 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-07 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-08-06 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-08-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-01 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-31 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-30 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-29 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-26 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-25 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-23 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-22 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-19 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-17 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-16 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-15 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-12 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-10 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-05 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-04 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-03 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-02 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-28 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-27 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-06-26 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-25 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
