南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.09万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23当前净值1.2091 (2025-04-16) 基金经理李佳亮 、 高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.55% | |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起I | ||
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.16亿 | 83.14% |
| (其中) 股票 | 4.16亿 | 83.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,573.63万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 2,573.63万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,848.26万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 2,006.93万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 70.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,181.14万 | 8.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484.31万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788.84万 | 1.58% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 70.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,181.14万 | 8.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484.31万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788.84万 | 1.58% |
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