南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.09万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23当前净值1.2091 (2025-04-16) 基金经理李佳亮 、 高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.55% | |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起I | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-04-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-04-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-04-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-04-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-04-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-04-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-04-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-04-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-04-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-04-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-03-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-03-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-03-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-03-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-03-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-03-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-03-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-03-19 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-03-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-03-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-03-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-03-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-03-12 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-03-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-03-10 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-03-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-03-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-03-05 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-03-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-02-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-02-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-02-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-02-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-02-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-02-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-02-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-02-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-02-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-02-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-02-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-02-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-02-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-02-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-02-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-02-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-02-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-02-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
