南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.09万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23当前净值1.2225 (2025-04-15) 基金经理李佳亮 、 高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.24% | |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起I | ||
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3.06亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 8,055.63万 | 9,344.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 6,354.62万 | 8,856.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,584.83万 | 5,420.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,468.26万 | 6,029.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,776.04万 | 2,171.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,695.67万 | 1,890.80万元 | -- |
