南方北证50成份指数发起C (017524.jj)北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6629元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起I | ||||
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 6,354.62万 | 8,856.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,584.83万 | 5,420.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,468.26万 | 6,029.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,776.04万 | 2,171.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,695.67万 | 1,890.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,470.59万 | 1,551.58万元 | -- |
| 2022-12-23 | 1.00元 | 4,551.18万 | 4,551.18万元 | -- |
