南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.09万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23当前净值1.2225 (2025-04-15) 基金经理李佳亮 、 高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.08% | |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起I | ||
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 北证50年化投资收益率 | 总投资收益率 | 北证50总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李佳亮 | 2022-12-23 | -- | 2年3个月任职表现 | 9.08% | -- | 22.25% | -28.17% |
| 高兴坤 | 2025-04-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.70% | -- | 1.70% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李佳亮 | -- | 12 | 8.7 | 李佳亮：男，美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月16日至今，任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（QDII）基金经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年3月23日至今，任南方标普500ETF（QDII）基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片ETF基金经理；2024年5月14日至今，任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理；2024年5月21日至今，任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）基金经理。 | 2022-12-23 |
| 高兴坤 | -- | 6 | -- | 高兴坤，南京大学计算机科学与技术专业硕士，具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任指数投资部研究员。 | 2025-04-11 |
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
本产品跟踪北证50成份指数，北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，包含多家专精特新企业，成长及盈利能力表现优异。2024年，北证50指数涨跌幅为-4.14%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本产品跟踪北证50成份指数，北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，包含多家专精特新企业，成长及盈利能力表现优异。2024年三季度，北证50指数先抑后扬，整体收涨24.24%，尤其最后5个交易日，指数大涨46.86%，展现出高弹性特征。2023年以来，北交所的改革步伐明显加快，多项创新举措相继落地，为北交所发展带来了制度性支撑。近期伴随一系列超预期稳增长政策密集出台，市场信心有所修复，大盘经历了一轮普涨，后续或步入结构化行情。回溯2019年以来流动性改善和政策预期扭转驱动下的牛市行情，小盘风格和专精特新板块显著受益于分母端的改善，表现相对占优。当前流动性宽松、市场情绪好转的背景下，看好偏向小盘风格的北证50指数的弹性和潜力。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本产品跟踪北证50成份指数，北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，包含多家专精特新企业，成长及盈利能力表现优异。2024年上半年，北证50成份指数下跌34.52%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，北证50成份指数下跌21.88%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的平稳运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）根据指数成份股定期调整进行的基金调仓，在调仓实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，对流动性较差的股票分批进行调整，将跟踪误差控制在理想范围内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
2024年，北证50指数先持续趋势下行，至9月中旬达到年内最低点。9月中下旬伴随市场情绪回升，短期内大幅上涨，累计反弹超100%，后情绪降温有所回落。展望2025年，以DeepSeek为代表的人工智能技术再度突破有望激活中国的科技产业链。新质生产力的政策支持有望带来中小企业创新发展、促进高水平科技自立自强。北交所专精特新小巨人研发属性强，属于中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的重要构成，叠加24年触底反弹后北交所流动性进一步改善,配置价值突出。
