南方北证50成份指数发起C (017524.jj)北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6629元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起I | ||||
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-29 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-08-28 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-08-27 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-08-23 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-22 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-21 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-08-20 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-19 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-16 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-15 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-08-14 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-08-13 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-12 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-08-09 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-08-08 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-08-07 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-06 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-05 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-02 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-01 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-31 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-30 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-29 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-26 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-25 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-24 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-23 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-17 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-16 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-15 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-12 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-11 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-09 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-08 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-05 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-04 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-03 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-02 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-01 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-28 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-27 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-26 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-25 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-24 | 0.7120元 | 0.7120元 |
