南方北证50成份指数发起C (017524.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2857元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起C(017524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-05-07 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-05-06 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-04-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-04-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-04-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-04-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-04-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-04-23 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-04-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-04-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-04-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-04-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-04-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-04-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-04-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-04-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-04-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-04-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-04-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-04-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-04-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-04-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-04-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-03-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-03-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-03-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-03-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-03-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-03-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-03-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-03-19 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-03-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-03-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-03-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-03-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-03-12 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-03-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-03-10 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-03-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-03-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-03-05 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-03-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-02-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-02-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-02-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-02-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-02-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
