嘉实北证50成份指数A (017527.jj)北证50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7455元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率116.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数C | ||||
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,419.26万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 577.52万 | 2.40% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 80.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677.85万 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 438.18万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.62万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 195.20万 | 0.81% |
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