嘉实北证50成份指数A (017527.jj)北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,434.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0916元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率165.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数C | ||||
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 7,867.75万 | 8,598.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 6,035.94万 | 8,023.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,661.36万 | 7,534.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7,265.61万 | 6,496.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,904.30万 | 6,893.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,459.60万 | 6,873.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,792.81万 | 5,826.60万元 | -- |
