嘉实北证50成份指数A (017527.jj)北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,434.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0916元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率165.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数C | ||||
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-19 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-12-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-12-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-12-04 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-12-02 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-11-29 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-11-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-11-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-11-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-11-20 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-11-19 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-11-18 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-15 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-11-14 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-11-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-11 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-11-08 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-11-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-11-06 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-11-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-11-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-31 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-10-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-10-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-10-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-10-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
