嘉实北证50成份指数A (017527.jj)北证50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7455元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率116.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数C | ||||
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-24 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-23 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-17 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-15 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-12 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-09 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-04 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-01 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-27 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-25 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-24 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-20 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-18 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-17 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-14 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-12 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-11 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-07 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-06 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-04 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-31 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-05-30 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-05-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-05-28 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-05-27 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-24 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-05-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-05-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-20 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-17 | 0.8287元 | 0.8287元 |
