嘉实北证50成份指数A (017527.jj)北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,434.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0916元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率165.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数C | ||||
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嘉实北证50成份指数A(017527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.86万元 | 0.50% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.28万元 | 0.50% | 14.46万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.46万元 | 0.50% | 6.29万元 | 0.10% |
