嘉实北证50成份指数C (017528.jj)北证50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7425元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.28万元 | 0.50% | 14.46万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.46万元 | 0.50% | 6.29万元 | 0.10% |
