嘉实北证50成份指数C (017528.jj)北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0860元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数A | ||||
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.80亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.73亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,760.81万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8,822.78万 | 9,401.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6,213.83万 | 6,255.12万元 | -- |
