嘉实北证50成份指数C (017528.jj)北证50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7425元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数A | ||||
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 017527 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-21 | |
| 总份额 | 3.11亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产，会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实北证50成份指数A | 嘉实北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017527 | 017528 |
| 子基金份额 | 8,023.31万 份 (2024-06-30) | 2.31亿 份 (2024-06-30) |
