嘉实北证50成份指数C (017528.jj)北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0860元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数A | ||||
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-12-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-12-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-09 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-12-06 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-12-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-12-02 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-11-29 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-11-28 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-11-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-11-21 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-11-20 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-11-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-11-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-11-12 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-11-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-11-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-11-07 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-05 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-31 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-10-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-10-29 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-10-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-10-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-10-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-10-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
