嘉实北证50成份指数C (017528.jj)北证50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7425元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北证50成份指数A | ||||
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-25 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-24 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-23 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-22 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-19 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-17 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-16 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-15 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-12 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-11 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-10 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-09 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-08 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-05 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-04 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-03 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-01 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-25 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-21 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-20 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-19 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-18 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-17 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-14 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-13 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-07 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-05 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-03 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-05-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-05-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-05-29 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-05-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-24 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-05-23 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-05-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-05-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-05-17 | 0.8257元 | 0.8257元 |
