财通安益中短债债券A (017529.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2,263.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券C 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券A(017529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.88亿 | 91.91% |
| (其中) 债券 | 17.88亿 | 91.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 7.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 731.81万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 4,004.00 | 0.00% |
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