财通安益中短债债券A (017529.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2,263.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券C 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券A(017529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
