财通安益中短债债券A (017529.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2,263.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券C 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券A(017529) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.41亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.16亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.92亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,989.66万 | 7,929.40万元 | -- |
| 2023-04-19 | 1.00元 | 7,337.47万 | 7,337.47万元 | -- |
