财通安益中短债债券A (017529.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2,263.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券C 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券A(017529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 156.25万元 | 0.30% | 26.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 152.08万元 | 0.30% | 25.35万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 18.42万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.05% |
