东方红优享红利混合C (017536.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8493元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合A | ||||
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.75亿 | 80.74% |
| (其中) 股票 | 9.75亿 | 80.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,356.60万 | 1.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 17.09% |
| 4 | 其他资产 | 263.19万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 50.64% |
| 金融业 | 6,565.64万 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,535.42万 | 5.41% |
| 建筑业 | 5,914.27万 | 4.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,209.50万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,775.22万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275.95万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 480.57万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 213.00万 | 0.18% |
| 采矿业 | 60.54万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.24%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 2,574.06万 | 2.13% |
| 50 通信服务 | 2,239.81万 | 1.85% |
| 15 原材料 | 804.85万 | 0.67% |
| 25 可选消费 | 709.28万 | 0.59% |
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