东方红优享红利混合C (017536.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1641元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红优享红利混合C(017536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.91亿 | 85.36% |
| (其中) 股票 | 10.91亿 | 85.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 13.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,332.41万 | 1.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.42亿 | 50.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,769.19万 | 7.65% |
| 金融业 | 8,668.59万 | 6.78% |
| 建筑业 | 8,154.96万 | 6.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,819.00万 | 4.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,404.42万 | 3.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083.65万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 489.55万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 480.09万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 178.66万 | 0.14% |
| 采矿业 | 53.96万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 3,683.03万 | 2.88% |
| 50 通信服务 | 1,788.19万 | 1.40% |
| 15 原材料 | 246.29万 | 0.19% |
| 25 可选消费 | 20.44万 | 0.02% |
| 40 金融 | 17.65万 | 0.01% |
加载中......
