东方红优享红利混合C (017536.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8493元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合A | ||||
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2024-07-25 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2024-07-24 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-07-23 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-07-22 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-07-19 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-07-18 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2024-07-17 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2024-07-16 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2024-07-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-07-12 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2024-07-11 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-07-10 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2024-07-09 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2024-07-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-07-05 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-07-04 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-07-03 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-07-02 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2024-07-01 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2024-06-28 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-06-27 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-06-26 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-06-25 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-06-24 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2024-06-21 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-06-20 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2024-06-19 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2024-06-18 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-06-17 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-06-14 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2024-06-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2024-06-12 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-06-11 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-06-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-06 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-06-05 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2024-06-04 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2024-06-03 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-05-31 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2024-05-30 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2024-05-29 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-05-28 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-05-27 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2024-05-24 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-05-23 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2024-05-22 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2024-05-21 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2024-05-20 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2024-05-17 | 1.9533元 | 1.9533元 |
