东方红优享红利混合C (017536.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7996元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合A | ||||
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-08-29 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2024-08-28 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-08-27 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2024-08-26 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2024-08-23 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-08-22 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2024-08-21 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2024-08-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-08-19 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2024-08-16 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2024-08-15 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2024-08-14 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2024-08-13 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2024-08-12 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-08-09 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-08-08 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2024-08-07 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2024-08-06 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2024-08-05 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-08-02 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2024-08-01 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-07-31 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2024-07-30 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-07-29 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2024-07-26 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2024-07-25 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2024-07-24 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-07-23 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-07-22 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-07-19 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-07-18 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2024-07-17 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2024-07-16 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2024-07-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-07-12 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2024-07-11 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-07-10 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2024-07-09 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2024-07-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-07-05 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-07-04 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-07-03 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-07-02 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2024-07-01 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2024-06-28 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-06-27 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-06-26 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-06-25 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-06-24 | 1.8795元 | 1.8795元 |
