东方红优享红利混合C (017536.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1641元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合A | ||||
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东方红优享红利混合C(017536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2024-12-19 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2024-12-18 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2024-12-17 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-12-16 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2024-12-13 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2024-12-12 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2024-12-11 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2024-12-10 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2024-12-09 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2024-12-06 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2024-12-05 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2024-12-04 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2024-12-03 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2024-12-02 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2024-11-29 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2024-11-28 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2024-11-27 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2024-11-26 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2024-11-25 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2024-11-22 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-11-21 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2024-11-20 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2024-11-19 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2024-11-18 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2024-11-15 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2024-11-14 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-11-13 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2024-11-12 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2024-11-11 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2024-11-08 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2024-11-07 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2024-11-06 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2024-11-05 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2024-11-04 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-11-01 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2024-10-31 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2024-10-30 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2024-10-29 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-10-28 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2024-10-25 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2024-10-24 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2024-10-23 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2024-10-22 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2024-10-21 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2024-10-18 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2024-10-17 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-10-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-10-15 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2024-10-14 | 2.1049元 | 2.1049元 |
