东方红优享红利混合C (017536.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8493元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优享红利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红优享红利混合C(017536) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.88元 | 282.59万 | 150.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 477.41万 | 262.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 2,697.42万 | 1,416.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 198.70万 | 100.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 34.36万 | 17.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 20.99万 | 10.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 1,161.42 | 628.00元 | -- |
