太平中证同业存单AAA指数7天持有 (017563.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0279元基金经理甘源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.83万元 | 0.20% | 1.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 72.48万元 | 0.20% | 18.12万元 | 0.05% |
| 2023-10-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 54.76万元 | 0.20% | 13.69万元 | 0.05% |
