太平中证同业存单AAA指数7天持有 (017563.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0279元基金经理甘源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.00亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.16亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.58亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.54亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 20.68亿 | 20.68亿元 | -- |
