太平中证同业存单AAA指数7天持有 (017563.jj)太平基金管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0355元基金经理甘源 、 苏大明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-01-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-01-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-01-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-01-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
