太平中证同业存单AAA指数7天持有 (017563.jj)太平基金管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0306元基金经理甘源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-09-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-09-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-09-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-09-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-09-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-09-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
