中航瑞融ESG一年定开债发起A (017581.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-09-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-04-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-04-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-04-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-04-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-04-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-03-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-03-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-03-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-03-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-03-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-02-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-02-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-02-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-01-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-01-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
