兴银合丰债券C (017613.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1397元基金经理李文程 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券A | ||||
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兴银合丰债券C(017613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1397元 | 1.1450元 |
| 2024-12-19 | 1.1373元 | 1.1426元 |
| 2024-12-18 | 1.1360元 | 1.1413元 |
| 2024-12-17 | 1.1374元 | 1.1427元 |
| 2024-12-16 | 1.1381元 | 1.1434元 |
| 2024-12-13 | 1.1354元 | 1.1407元 |
| 2024-12-12 | 1.1324元 | 1.1377元 |
| 2024-12-11 | 1.1312元 | 1.1365元 |
| 2024-12-10 | 1.1300元 | 1.1353元 |
| 2024-12-09 | 1.1250元 | 1.1303元 |
| 2024-12-06 | 1.1224元 | 1.1277元 |
| 2024-12-05 | 1.1227元 | 1.1280元 |
| 2024-12-04 | 1.1226元 | 1.1279元 |
| 2024-12-03 | 1.1210元 | 1.1263元 |
| 2024-12-02 | 1.1213元 | 1.1266元 |
| 2024-11-29 | 1.1180元 | 1.1233元 |
| 2024-11-28 | 1.1166元 | 1.1219元 |
| 2024-11-27 | 1.1154元 | 1.1207元 |
| 2024-11-26 | 1.1153元 | 1.1206元 |
| 2024-11-25 | 1.1152元 | 1.1205元 |
| 2024-11-22 | 1.1145元 | 1.1198元 |
| 2024-11-21 | 1.1145元 | 1.1198元 |
| 2024-11-20 | 1.1136元 | 1.1189元 |
| 2024-11-19 | 1.1136元 | 1.1189元 |
| 2024-11-18 | 1.1122元 | 1.1175元 |
| 2024-11-15 | 1.1129元 | 1.1182元 |
| 2024-11-14 | 1.1129元 | 1.1182元 |
| 2024-11-13 | 1.1126元 | 1.1179元 |
| 2024-11-12 | 1.1130元 | 1.1183元 |
| 2024-11-11 | 1.1121元 | 1.1174元 |
| 2024-11-08 | 1.1115元 | 1.1168元 |
| 2024-11-07 | 1.1112元 | 1.1165元 |
| 2024-11-06 | 1.1102元 | 1.1155元 |
| 2024-11-05 | 1.1106元 | 1.1159元 |
| 2024-11-04 | 1.1100元 | 1.1153元 |
| 2024-11-01 | 1.1099元 | 1.1152元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1144元 |
| 2024-10-30 | 1.1082元 | 1.1135元 |
| 2024-10-29 | 1.1084元 | 1.1137元 |
| 2024-10-28 | 1.1080元 | 1.1133元 |
| 2024-10-25 | 1.1081元 | 1.1134元 |
| 2024-10-24 | 1.1077元 | 1.1130元 |
| 2024-10-23 | 1.1079元 | 1.1132元 |
| 2024-10-22 | 1.1082元 | 1.1135元 |
| 2024-10-21 | 1.1091元 | 1.1144元 |
| 2024-10-18 | 1.1093元 | 1.1146元 |
| 2024-10-17 | 1.1102元 | 1.1155元 |
| 2024-10-16 | 1.1089元 | 1.1142元 |
| 2024-10-15 | 1.1095元 | 1.1148元 |
| 2024-10-14 | 1.1090元 | 1.1143元 |
