兴银合丰债券C (017613.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券A | ||||
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兴银合丰债券C(017613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1044元 | 1.1097元 |
| 2024-07-25 | 1.1041元 | 1.1094元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1091元 |
| 2024-07-23 | 1.1039元 | 1.1092元 |
| 2024-07-22 | 1.1027元 | 1.1080元 |
| 2024-07-19 | 1.1006元 | 1.1059元 |
| 2024-07-18 | 1.1002元 | 1.1055元 |
| 2024-07-17 | 1.1005元 | 1.1058元 |
| 2024-07-16 | 1.1005元 | 1.1058元 |
| 2024-07-15 | 1.1003元 | 1.1056元 |
| 2024-07-12 | 1.0998元 | 1.1051元 |
| 2024-07-11 | 1.0994元 | 1.1047元 |
| 2024-07-10 | 1.0990元 | 1.1043元 |
| 2024-07-09 | 1.0989元 | 1.1042元 |
| 2024-07-08 | 1.0983元 | 1.1036元 |
| 2024-07-05 | 1.0992元 | 1.1045元 |
| 2024-07-04 | 1.0998元 | 1.1051元 |
| 2024-07-03 | 1.1000元 | 1.1053元 |
| 2024-07-02 | 1.0994元 | 1.1047元 |
| 2024-07-01 | 1.0982元 | 1.1035元 |
| 2024-06-28 | 1.0994元 | 1.1047元 |
| 2024-06-27 | 1.0994元 | 1.1047元 |
| 2024-06-26 | 1.0985元 | 1.1038元 |
| 2024-06-25 | 1.0981元 | 1.1034元 |
| 2024-06-24 | 1.0975元 | 1.1028元 |
| 2024-06-21 | 1.0968元 | 1.1021元 |
| 2024-06-20 | 1.0971元 | 1.1024元 |
| 2024-06-19 | 1.0968元 | 1.1021元 |
| 2024-06-18 | 1.0959元 | 1.1012元 |
| 2024-06-17 | 1.0955元 | 1.1008元 |
| 2024-06-14 | 1.0956元 | 1.1009元 |
| 2024-06-13 | 1.0953元 | 1.1006元 |
| 2024-06-12 | 1.0952元 | 1.1005元 |
| 2024-06-11 | 1.0954元 | 1.1007元 |
| 2024-06-07 | 1.0951元 | 1.1004元 |
| 2024-06-06 | 1.0951元 | 1.1004元 |
| 2024-06-05 | 1.0950元 | 1.1003元 |
| 2024-06-04 | 1.0944元 | 1.0997元 |
| 2024-06-03 | 1.0941元 | 1.0994元 |
| 2024-05-31 | 1.0934元 | 1.0987元 |
| 2024-05-30 | 1.0932元 | 1.0985元 |
| 2024-05-29 | 1.0932元 | 1.0985元 |
| 2024-05-28 | 1.0928元 | 1.0981元 |
| 2024-05-27 | 1.0923元 | 1.0976元 |
| 2024-05-24 | 1.0920元 | 1.0973元 |
| 2024-05-23 | 1.0921元 | 1.0974元 |
| 2024-05-22 | 1.0916元 | 1.0969元 |
| 2024-05-21 | 1.0914元 | 1.0967元 |
| 2024-05-20 | 1.0915元 | 1.0968元 |
| 2024-05-17 | 1.0914元 | 1.0967元 |
