广发安颐一年持有期混合C (017616.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9606元持有人户数286.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发安颐一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安颐一年持有期混合C(017616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-09-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-09-26 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-09-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-09-24 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-09-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-09-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-09-13 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-09-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-09-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-09-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-09-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-09-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-09-04 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-03 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-09-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-29 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-28 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-08-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-15 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-09 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-31 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-29 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-24 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
