鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9778元基金经理赵慧 、 李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | ||||
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,838.95万 | 14.28% |
| (其中) 股票 | 6,838.95万 | 14.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.68亿 | 76.80% |
| (其中) 债券 | 3.68亿 | 76.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,268.13万 | 8.91% |
| 4 | 其他资产 | 7.00万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,209.72万 | 12.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 310.66万 | 0.65% |
| 工业 | 166.70万 | 0.35% |
| 医疗 | 151.87万 | 0.32% |
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