鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数406.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0487元基金经理李彪 、 徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | ||||
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
