鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
(017620.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2023-03-14
总资产规模
5,290.57万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9778元基金经理赵慧 、 李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63%
相关基金: 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C.(017620) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.98元5,290.57万5,373.86万元--
2024-03-31--6,463.18万6,491.75万元--
2023-12-310.98元7,558.71万7,678.50万元--
2023-09-30--1.01亿1.02亿元--
2023-06-301.00元1.25亿1.26亿元--
2023-03-141.00元1.26亿1.26亿元--

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