鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数406.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0487元基金经理李彪 、 徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | ||||
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,325.38万 | 5,269.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,290.57万 | 5,373.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,463.18万 | 6,491.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,558.71万 | 7,678.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.25亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 1.26亿 | 1.26亿元 | -- |
