鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9778元基金经理赵慧 、 李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-15 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-09 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-07 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
