农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0116元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金农银瑞云增益6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
