中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj)中航基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8853元基金经理韩浩 、 龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金中航华证商飞高端制造产业指数发起A | ||||
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-20 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-19 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-18 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-16 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-13 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-12 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-12-06 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-05 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-12-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-02 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-29 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-26 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-11-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-20 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-15 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-01 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-10-30 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-10-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-15 | 0.8954元 | 0.8954元 |
