创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1462元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,267.23万 | 82.73% |
| (其中) 股票 | 6,734.59万 | 76.66% | |
| (其中) 存托凭证 | 532.64万 | 6.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.07万 | 13.46% |
| 3 | 其他资产 | 335.28万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,724.53万 | 65.17% |
| 通讯服务 | 887.00万 | 10.10% |
| 非必需消费品 | 619.52万 | 7.05% |
| 工业 | 36.18万 | 0.41% |
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