创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9,802.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3732元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率21.45% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 80.47% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 70.82% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,606.15万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.11万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 142.11万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,830.80万 | 17.02% |
| 4 | 其他资产 | 275.72万 | 1.66% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.02亿 | 61.06% |
| 非必需消费品 | 2,688.58万 | 16.16% |
| 基础材料 | 214.65万 | 1.29% |
| 工业 | 197.99万 | 1.19% |
| 必需消费品 | 88.38万 | 0.53% |
| 通讯服务 | 39.97万 | 0.24% |
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