创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9,802.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3732元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率21.45% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 45.21万元 | 1.50% | 7.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 22.05万元 | 1.50% | 3.68万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5.53万元 | 1.50% | 9,211.00元 | 0.25% |
