创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9,802.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3732元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率21.45% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.21亿 | 9,998.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,345.11万 | 5,224.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,172.57万 | 6,305.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,657.10万 | 1,539.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,183.95万 | 1,205.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 885.82万 | 805.58万元 | -- |
| 2023-03-24 | 1.00元 | 619.38万 | 619.38万元 | -- |
