泓德汽车产业升级混合发起式C (017664.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7719元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金泓德汽车产业升级混合发起式A | ||||
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泓德汽车产业升级混合发起式C(017664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 774.99万 | 85.54% |
| (其中) 股票 | 774.99万 | 85.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.07万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 10.07万 | 1.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -292.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 45.50万 | 5.02% |
| 5 | 其他资产 | 75.45万 | 8.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 714.40万 | 78.85% |
| 采矿业 | 22.89万 | 2.53% |
| 金融业 | 17.49万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 16.35万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86万 | 0.43% |
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