泓德汽车产业升级混合发起式C (017664.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7719元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金泓德汽车产业升级混合发起式A | ||||
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泓德汽车产业升级混合发起式C(017664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-12-20 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-12-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-18 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-12-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-13 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-10 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-09 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-12-05 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-04 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-02 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-29 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-28 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-21 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-20 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-15 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-14 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-13 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-11-12 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-08 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-06 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-05 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-04 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-01 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-31 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-10-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-10-28 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-10-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-24 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-23 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-22 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-10-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-10-17 | 0.7198元 | 0.7198元 |
