泓德汽车产业升级混合发起式C (017664.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7719元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金泓德汽车产业升级混合发起式A | ||||
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泓德汽车产业升级混合发起式C(017664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 78.58万 | 100.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 27.64万 | 42.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.22万 | 23.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 12.67万 | 17.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.90万 | 17.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 13.54万 | 15.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 7.55万 | 7.98万元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 7.65万 | 7.65万元 | -- |
