中加丰尚纯债债券C
(017677.jj)中加基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2022-12-29
总资产规模
16.04万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
相关基金: 主从基金中加丰尚纯债债券A
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中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资22.70亿99.94%
(其中) 债券22.70亿99.94%
2 银行存款及结算备付金124.91万0.05%
3 其他资产2.18万0.00%
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