中加丰尚纯债债券C (017677.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.55亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 25.55亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.67万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 3.05万 | 0.00% |
加载中......
