中加丰尚纯债债券C
(017677.jj)中加基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2022-12-29
总资产规模
16.04万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0697基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
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中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中加丰尚纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30302.39万0.30%80.64万0.08%
2024-06-18--0.30%--0.08%
2024-01-10--0.30%--0.08%
2023-12-31602.09万0.30%161.10万0.08%
2023-06-30298.05万0.30%80.02万0.08%
2022-12-31672.62万0.30%224.21万0.10%