中加丰尚纯债债券C(017677) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.04万 | 15.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.31万 | 6.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07万 | 3.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.10万 | 9.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 131.16 | 128.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.48 | 29.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.40 | 29.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.03 | 9.00元 | -- |
